有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月17日現在 | 当期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 70,846 |
| コール・ローン | 2,717,171 | 1,709,542 |
| 投資信託受益証券 | 35,603,195 | 30,146,531 |
| 親投資信託受益証券 | 38,900 | 31,768 |
| 未収入金 | 363,451 | 287,798 |
| 流動資産合計 | 38,722,717 | 32,246,485 |
| 資産合計 | 38,722,717 | 32,246,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 511,897 | 426,198 |
| 未払解約金 | 18,065 | 186,400 |
| 未払受託者報酬 | 972 | 843 |
| 未払委託者報酬 | 31,728 | 27,593 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 22,686 | 40,035 |
| 流動負債合計 | 585,351 | 681,071 |
| 負債合計 | 585,351 | 681,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,379,433 | 85,239,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,242,067 | △53,674,289 |
| (分配準備積立金) | 57 | 43 |
| 元本等合計 | 38,137,366 | 31,565,414 |
| 純資産合計 | 38,137,366 | 31,565,414 |
| 負債純資産合計 | 38,722,717 | 32,246,485 |
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