有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月17日現在 | 当期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,309,806 | 2,371,824 |
| 投資信託受益証券 | 36,959,253 | 35,904,283 |
| 親投資信託受益証券 | 42,199 | 38,130 |
| 流動資産合計 | 39,311,258 | 38,314,237 |
| 資産合計 | 39,311,258 | 38,314,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,126 | 374,676 |
| 未払解約金 | - | 323,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,134 | 1,012 |
| 未払委託者報酬 | 37,069 | 33,015 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 60,208 | 18,333 |
| 流動負債合計 | 530,540 | 750,103 |
| 負債合計 | 530,540 | 750,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,425,228 | 74,935,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,644,510 | △37,371,219 |
| (分配準備積立金) | 3,233,032 | 3,214,378 |
| 元本等合計 | 38,780,718 | 37,564,134 |
| 純資産合計 | 38,780,718 | 37,564,134 |
| 負債純資産合計 | 39,311,258 | 38,314,237 |
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