有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月17日現在 | 当期 平成28年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,262,195 | 2,309,806 |
| 投資信託受益証券 | 51,582,358 | 36,959,253 |
| 親投資信託受益証券 | 61,441 | 42,199 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 54,905,999 | 39,311,258 |
| 資産合計 | 54,905,999 | 39,311,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 247,010 | - |
| 未払収益分配金 | 502,638 | 432,126 |
| 未払受託者報酬 | 1,577 | 1,134 |
| 未払委託者報酬 | 51,296 | 37,069 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 39,500 | 60,208 |
| 流動負債合計 | 842,021 | 530,540 |
| 負債合計 | 842,021 | 530,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,527,732 | 86,425,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,463,754 | △47,644,510 |
| (分配準備積立金) | 2,931,759 | 3,233,032 |
| 元本等合計 | 54,063,978 | 38,780,718 |
| 純資産合計 | 54,063,978 | 38,780,718 |
| 負債純資産合計 | 54,905,999 | 39,311,258 |
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