1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,232,947,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,228,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,191,718,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,050,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,374.3 | 円 |
1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
| Ⅰ 資産総額 | 4,232,947,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,228,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,191,718,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,050,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,374.3 | 円 |
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