1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,786,224,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,739,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,737,485,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,481,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,280.3 | 円 |
1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
| Ⅰ 資産総額 | 5,786,224,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,739,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,737,485,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,481,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,280.3 | 円 |
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