1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/09-2024/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 3,236,634,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,062,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,209,571,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,454,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,206.6 | 円 |
1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
| Ⅰ 資産総額 | 3,236,634,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,062,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,209,571,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,454,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,206.6 | 円 |
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