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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/09-2024/01/08)

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【提出】: 2024/04/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	2,561,989,617	円
Ⅱ 負債総額	64,946,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,497,043,582	円
Ⅳ 発行済口数	1,209,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,064.5	円

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