1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 25,208,867,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,604,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,716,263,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,217,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,356.8 | 円 |
1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
| Ⅰ 資産総額 | 25,208,867,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,604,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,716,263,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,217,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,356.8 | 円 |
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