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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/09-2025/07/08)

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【提出】: 2025/10/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	5,338,741,801	円
Ⅱ 負債総額	110,350,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,228,391,443	円
Ⅳ 発行済口数	2,263,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,309.9	円

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