有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/09-2026/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 4,712,635,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,792,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,598,842,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,673,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,748.0 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,712,635,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,792,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,598,842,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,673,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,748.0 | 円 |
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