1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,914,173,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,023,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,457,149,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,968,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,612.0 | 円 |
1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
| Ⅰ 資産総額 | 14,914,173,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,023,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,457,149,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,968,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,612.0 | 円 |
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