1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 30,987,411,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,219,896,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,767,514,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,689,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,475.1 | 円 |
1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
| Ⅰ 資産総額 | 30,987,411,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,219,896,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,767,514,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,689,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,475.1 | 円 |
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