1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/09-2023/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 907,690,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,901,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,789,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,606.9 | 円 |
1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
| Ⅰ 資産総額 | 907,690,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,901,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,789,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,606.9 | 円 |
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