1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/09-2023/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 3,525,416,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,644,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,486,772,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,834,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,900.7 | 円 |
1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
| Ⅰ 資産総額 | 3,525,416,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,644,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,486,772,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,834,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,900.7 | 円 |
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