有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,301,820,669	0.5911	769,632,645	0.6117	796,323,703	97.11
日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	1,078,510	1.0200	1,100,187	1.0201	1,100,188	0.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.11
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.24

(参考)日本マネー・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	240,000,000	100.03	240,095,808	100.03	240,095,808	0.1	2015年 4月15日	31.70
日本	国債証券	第473回国庫短期証券	240,000,000	99.99	239,997,312	99.99	239,997,312	―	2014年11月17日	31.69
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	200,000,000	100.01	200,037,725	100.01	200,037,725	0.1	2015年 1月15日	26.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.80
合計	89.80

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	262,816,741,621	1.9858	521,915,953,278	2.0303	533,596,830,513	100.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	6,046,826	3,227.38	19,515,428,265	3,236.56	19,570,966,557	3.59
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	5,889,112	3,054.51	17,988,387,128	3,208.59	18,895,758,828	3.47
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	197,680,000	77.06	15,233,473,911	80.65	15,943,287,360	2.92
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	212,390,075	68.74	14,599,936,318	71.48	15,183,129,292	2.78
中華人民共和国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	283,894,000	49.24	13,980,167,586	51.88	14,730,691,872	2.70
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	29,734,323	448.37	13,332,208,279	462.60	13,755,097,820	2.52
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	2,984,746	4,087.35	12,199,728,669	4,236.96	12,646,256,576	2.32
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	3,766,699	3,146.93	11,853,548,688	3,324.35	12,521,849,174	2.30
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	6,801,738	1,535.92	10,446,983,806	1,624.31	11,048,199,068	2.03
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	34,159,000	322.35	11,011,281,643	320.14	10,935,798,896	2.01
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	2,844,567	3,923.43	11,160,473,444	3,831.78	10,899,778,834	2.00
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	7,816,073	1,369.64	10,705,239,480	1,393.02	10,887,999,160	2.00
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	111,435	90,273.04	10,059,576,886	97,250.40	10,837,098,324	1.99
中華人民共和国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	78,088,000	140.84	10,998,621,007	136.06	10,625,043,720	1.95
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	7,838,000	1,308.71	10,257,726,554	1,326.10	10,394,010,990	1.91
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	5,393,123	1,888.51	10,184,974,738	1,916.45	10,335,704,504	1.90
中華人民共和国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	エネルギー	32,364,000	307.81	9,962,241,726	304.56	9,856,779,840	1.81
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,209,074	1,578.60	9,801,675,423	1,569.04	9,742,335,141	1.79
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	26,622,500	348.96	9,290,212,833	358.84	9,553,351,012	1.75
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	113,472,000	75.35	8,550,500,432	77.04	8,741,882,880	1.60
香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	不動産	4,483,000	1,809.38	8,111,464,302	1,927.47	8,640,848,010	1.58
タイ	株式	BANGKOK BANK PLC-FOREIGN	銀行	12,787,200	701.09	8,965,047,985	670.32	8,571,515,904	1.57
タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	素材	40,157,400	198.08	7,954,609,107	209.16	8,399,321,784	1.54
香港	株式	SINO LAND CO	不動産	46,084,122	170.93	7,877,555,282	177.65	8,187,305,114	1.50
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	12,371,200	580.47	7,181,176,523	661.29	8,180,950,848	1.50
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,399	118,442.73	7,509,150,713	122,705.89	7,779,431,354	1.43
韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	795,349	9,506.85	7,561,263,641	9,714.65	7,726,537,163	1.42
マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	銀行	34,261,270	231.97	7,947,843,657	216.44	7,415,851,891	1.36
インド	株式	NMDC LTD	素材	24,146,280	300.21	7,249,072,042	302.93	7,314,874,063	1.34
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	2,158,699	3,181.23	6,867,335,622	3,341.72	7,213,769,349	1.32

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.01
		素材	8.96
		資本財	2.27
		運輸	2.58
		自動車・自動車部品	1.66
		消費者サービス	2.17
		メディア	0.18
		小売	0.32
		食品・生活必需品小売り	3.07
		食品・飲料・タバコ	2.03
		ヘルスケア機器・サービス	1.24
		銀行	28.37
		各種金融	0.02
		保険	3.07
		不動産	7.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.72
		電気通信サービス	10.53
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	3.73
新株予約権証券			0.02
合計			95.46