有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用) | 5,012,772,613 | 0.4922 | 2,467,286,680 | 0.4662 | 2,336,954,592 | 93.98 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 2,941,074 | 1.0187 | 2,996,072 | 1.0186 | 2,995,777 | 0.12 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 94.10 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 176,000,000 | 100.66 | 177,168,640 | 100.66 | 177,168,640 | 1.4 | 2019年 4月15日 | 22.76 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101.00 | 101,008,586 | 101.00 | 101,008,586 | 1.5 | 2019年 6月28日 | 12.97 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 100.33 | 100,330,740 | 100.33 | 100,330,740 | 0.372 | 2019年 8月19日 | 12.89 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 101.00 | 50,504,456 | 101.00 | 50,504,456 | 1.4 | 2019年 7月12日 | 6.49 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 50,000,000 | 100.18 | 50,093,255 | 100.18 | 50,093,255 | 1.4 | 2018年12月17日 | 6.43 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 9,000,000 | 100.47 | 9,042,750 | 100.47 | 9,042,750 | 1.3 | 2019年 3月15日 | 1.16 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 62.70 |
| 合計 | 62.70 |
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