有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,137,225,780	0.5036	2,083,786,814	0.502	2,076,887,341	95.52
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	2,941,074	1.0201	3,000,189	1.0201	3,000,189	0.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	0.14
合計	95.66

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	254,900,000	100.02	254,952,734	100.02	254,952,734	0.1	2016年 1月15日	23.19
2	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	250,000,000	100.02	250,071,498	100.02	250,071,498	0.1	2016年 2月15日	22.75
3	日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	110,000,000	100.08	110,091,864	100.08	110,091,864	0.6	2015年12月20日	10.01
4	日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	100,000,000	100.05	100,052,754	100.05	100,052,754	0.1	2016年 5月15日	9.10
5	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	80,000,000	99.99	79,999,920	99.99	79,999,920	―	2016年 1月25日	7.28
6	日本	国債証券	第553回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2015年11月24日	4.55
7	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2016年 2月 8日	4.55
8	日本	国債証券	第494回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,960	99.99	39,999,960	―	2015年11月20日	3.64
9	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	36,000,000	100.25	36,090,185	100.25	36,090,185	0.4	2016年 6月20日	3.28
10	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	32,750,000	100.19	32,813,126	100.19	32,813,126	0.5	2016年 3月20日	2.98
11	日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	28,000,000	100.03	28,010,044	100.03	28,010,044	0.1	2016年 3月15日	2.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.88
合計	93.88

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	343,598,919,220	1.9030	653,876,198,339	2.0038	688,503,514,333	100.04

種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	297,175,000	83.30	24,755,866,200	88.60	26,332,082,400	3.78
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	324,474,075	71.91	23,334,877,578	77.53	25,157,123,983	3.61
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	8,502,115	2,587.69	22,000,897,479	2,744.16	23,331,184,303	3.35
中華人民共和国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	391,017,000	53.66	20,983,536,288	58.03	22,691,498,544	3.26
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	14,951,500	1,477.32	22,088,149,980	1,459.38	21,819,920,070	3.13
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	38,400,323	491.57	18,876,638,779	506.41	19,446,499,572	2.79
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	7,052,698	2,354.71	16,607,117,045	2,421.77	17,080,046,994	2.45
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	135,961	95,211.00	12,944,982,771	114,807.00	15,609,274,527	2.24
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	43,516,200	316.37	13,767,237,600	343.16	14,933,315,102	2.14
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	8,659,000	1,620.84	14,034,853,560	1,661.40	14,386,062,600	2.07
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	3,167,016	4,291.94	13,592,674,321	4,536.89	14,368,434,890	2.06
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	6,922,120	2,020.29	13,984,724,426	2,017.71	13,966,871,586	2.01
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	97,213	118,747.49	11,543,800,717	141,112.49	13,717,969,462	1.97
シンガポール	株式	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	運輸	205,447,400	66.49	13,661,224,862	65.89	13,537,031,909	1.94
中華人民共和国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	47,512,500	264.88	12,585,491,100	282.04	13,400,805,600	1.92
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	4,945,649	2,630.68	13,010,429,802	2,618.64	12,950,904,960	1.86
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	10,192,500	1,158.30	11,805,972,750	1,210.56	12,338,632,800	1.77
中華人民共和国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	エネルギー	57,683,500	197.80	11,410,257,768	206.54	11,914,180,824	1.71
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	176,324,837	63.62	11,218,932,241	66.40	11,709,556,100	1.68
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	29,164,500	368.94	10,759,950,630	390.00	11,374,155,000	1.63
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	保険	23,420,491	424.16	9,934,158,387	478.85	11,214,970,035	1.61
ケイマン諸島	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	電気通信サービス	76,216,700	147.88	11,271,535,329	144.61	11,021,849,420	1.58
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	24,271,200	399.36	9,692,946,432	449.28	10,904,564,736	1.57
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	6,463,738	1,574.04	10,174,182,162	1,641.12	10,607,769,707	1.52
ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産	12,191,500	904.80	11,030,869,200	858.00	10,460,307,000	1.50
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	10,611,000	901.53	9,566,134,830	938.63	9,959,802,930	1.43
香港	株式	SINO LAND CO	不動産	49,384,122	188.44	9,306,339,023	191.25	9,445,009,637	1.36
バミューダ	株式	COSCO PACIFIC LIMITED	運輸	60,146,000	159.12	9,570,431,520	156.42	9,408,109,495	1.35
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	6,779,544	1,267.50	8,593,072,020	1,361.88	9,232,925,383	1.33
インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	14,946,161	613.33	9,167,003,657	598.54	8,945,994,774	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.01
		素材	8.89
		資本財	2.07
		運輸	4.54
		自動車・自動車部品	0.76
		消費者サービス	2.19
		メディア	0.11
		食品・生活必需品小売り	0.97
		食品・飲料・タバコ	0.78
		ヘルスケア機器・サービス	0.92
		銀行	29.99
		各種金融	2.63
		保険	2.80
		不動産	6.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.98
		電気通信サービス	11.80
		公益事業	3.66
		半導体・半導体製造装置	4.75
新株予約権証券			0.01
合計			98.16