有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用) | 5,260,124,722 | 0.4738 | 2,492,247,093 | 0.4701 | 2,472,784,631 | 97.61 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 4,512,263 | 1.0172 | 4,589,873 | 1.0172 | 4,589,873 | 0.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 97.79 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 160,000,000 | 100.83 | 161,337,815 | 100.83 | 161,337,815 | 1.2 | 2021年 6月30日 | 37.15 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.05 | 100,057,881 | 100.05 | 100,057,881 | 0.11 | 2021年 2月12日 | 23.04 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.67 | 70,471,104 | 100.67 | 70,471,104 | 1.3 | 2021年 4月30日 | 16.22 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 76.41 |
| 合計 | 76.41 |
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