アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/12-2023/10/10)

【提出】: 2024/01/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,491,181,898	0.5435	1,897,457,361	0.5348	1,867,084,079	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	3,823,218	1.0153	3,881,713	1.0153	3,881,713	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.21
合計	98.87

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	70,000,000	100.38	70,271,028	100.38	70,271,028	0.66	2024年 5月31日	15.98
2	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	64,000,000	100.19	64,124,628	100.19	64,124,628	0.747	2024年 1月31日	14.58
3	日本	特殊債券	第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	60,000,000	100.31	60,189,000	100.31	60,189,000	0.669	2024年 4月12日	13.69
4	日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	100.26	60,157,068	100.26	60,157,068	0.645	2024年 3月29日	13.68
5	日本	特殊債券	第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.11	50,059,968	100.11	50,059,968	0.693	2023年12月28日	11.38
6	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.05	50,029,978	100.05	50,029,978	0.669	2023年11月30日	11.38
7	日本	特殊債券	第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	45,000,000	100.22	45,103,368	100.22	45,103,368	0.66	2024年 2月29日	10.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	90.95
合計	90.95

開示資料

決算

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