アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20211012-20221011)

【提出】: 2023/01/06 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,948,739,510	0.4843	1,912,374,544	0.4706	1,858,276,813	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	3,823,218	1.0159	3,884,008	1.0159	3,884,007	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.21
合計	98.40

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.26	100,265,778	100.26	100,265,778	0.815	2023年 2月17日	24.88
2	日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	63,000,000	100.27	63,171,590	100.27	63,171,590	0.668	2023年 3月15日	15.68
3	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	54,000,000	100.68	54,367,395	100.68	54,367,395	0.835	2023年 8月14日	13.49
4	日本	特殊債券	第2回政府保証新関西国際空港債券	50,000,000	100.61	50,306,402	100.61	50,306,402	0.882	2023年 6月27日	12.48
5	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.23	50,115,021	100.23	50,115,021	0.834	2023年 1月31日	12.44
6	日本	特殊債券	第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.12	50,062,130	100.12	50,062,130	0.734	2022年12月28日	12.42
7	日本	特殊債券	第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	100.28	14,040,464	100.28	14,040,464	0.541	2023年 4月28日	3.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.88
合計	94.88

開示資料

決算

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