アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)

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【提出】: 2020/01/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	5,695,280,858	0.4545	2,588,505,149	0.4803	2,735,443,396	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	5,298,407	1.0180	5,393,778	1.0180	5,393,778	0.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.34

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第340回政府保証道路債券	100,000,000	100.86	100,862,843	100.86	100,862,843	1.7	2020年 4月28日	14.82
2	日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.83	100,839,718	100.83	100,839,718	1.1	2020年 7月17日	14.82
3	日本	特殊債券	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.77	100,770,854	100.77	100,770,854	1.3	2020年 5月22日	14.81
4	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.07	100,071,232	100.07	100,071,232	1.4	2019年11月18日	14.71
5	日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.04	100,041,485	100.04	100,041,485	0.1	2020年 1月17日	14.70
6	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	60,000,000	100.10	60,064,563	100.10	60,064,563	0.194	2020年 3月18日	8.83
7	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.19	50,097,544	100.19	50,097,544	1.2	2019年12月27日	7.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	90.06
合計	90.06

開示資料

決算

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