アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/11-2025/10/10)

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【提出】: 2026/01/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,725,296,915	0.8099	2,207,217,971	0.8492	2,314,322,140	96.87
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	3,626,212	1.0192	3,695,835	1.0194	3,696,560	0.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.15
合計	97.02

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	74,000,000	99.97	73,984,696	99.97	73,984,696	0.379	2025年12月12日	16.19
2	日本	特殊債券	第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	99.99	49,999,410	99.99	49,999,410	0.381	2025年11月28日	10.94
3	日本	国債証券	第1333回国庫短期証券	50,000,000	99.93	49,967,098	99.93	49,967,098	―	2025年12月22日	10.94
4	日本	国債証券	第1341回国庫短期証券	50,000,000	99.87	49,937,750	99.87	49,937,750	―	2026年 2月 9日	10.93
5	日本	国債証券	第1339回国庫短期証券	45,000,000	99.88	44,949,641	99.88	44,949,641	―	2026年 1月26日	9.84
6	日本	国債証券	第1335回国庫短期証券	40,000,000	99.89	39,959,175	99.89	39,959,175	―	2026年 1月13日	8.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	40.45
特殊債券	27.13
合計	67.58

開示資料

決算

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