有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/11-2025/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,725,296,915 | 0.8099 | 2,207,217,971 | 0.8492 | 2,314,322,140 | 96.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 3,626,212 | 1.0192 | 3,695,835 | 1.0194 | 3,696,560 | 0.15 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合計 | 97.02 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 74,000,000 | 99.97 | 73,984,696 | 99.97 | 73,984,696 | 0.379 | 2025年12月12日 | 16.19 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,410 | 99.99 | 49,999,410 | 0.381 | 2025年11月28日 | 10.94 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1333回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.93 | 49,967,098 | 99.93 | 49,967,098 | ― | 2025年12月22日 | 10.94 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1341回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.87 | 49,937,750 | 99.87 | 49,937,750 | ― | 2026年 2月 9日 | 10.93 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1339回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.88 | 44,949,641 | 99.88 | 44,949,641 | ― | 2026年 1月26日 | 9.84 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1335回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.89 | 39,959,175 | 99.89 | 39,959,175 | ― | 2026年 1月13日 | 8.75 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 40.45 |
| 特殊債券 | 27.13 |
| 合計 | 67.58 |
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