有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,895,925,823 | 0.6786 | 1,965,175,263 | 0.6832 | 1,978,496,522 | 97.11 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 3,626,212 | 1.0156 | 3,682,780 | 1.0157 | 3,683,143 | 0.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.11 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 97.29 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 90,000,000 | 100.16 | 90,146,870 | 100.16 | 90,146,870 | 0.509 | 2025年 5月30日 | 11.93 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000,000 | 100.05 | 75,043,850 | 100.05 | 75,043,850 | 0.32 | 2025年 1月31日 | 9.93 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.05 | 70,039,900 | 100.05 | 70,039,900 | 0.466 | 2024年12月27日 | 9.27 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第69回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 70,000,000 | 100.05 | 70,035,098 | 100.05 | 70,035,098 | 0.414 | 2025年 2月17日 | 9.27 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 70,000,000 | 100.04 | 70,029,776 | 100.04 | 70,029,776 | 0.466 | 2024年12月12日 | 9.27 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1195回国庫短期証券 | 70,000,000 | 99.99 | 69,998,262 | 99.99 | 69,998,262 | ― | 2024年11月20日 | 9.26 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 60,000,000 | 100.16 | 60,099,040 | 100.16 | 60,099,040 | 0.484 | 2025年 6月13日 | 7.95 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第35回政府保証日本政策金融公庫債券 | 50,000,000 | 100.07 | 50,035,685 | 100.07 | 50,035,685 | 0.45 | 2025年 3月14日 | 6.62 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.26 |
| 特殊債券 | 64.23 |
| 合計 | 73.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
