アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)

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【提出】: 2025/01/09 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,895,925,823	0.6786	1,965,175,263	0.6832	1,978,496,522	97.11
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	3,626,212	1.0156	3,682,780	1.0157	3,683,143	0.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.11
親投資信託受益証券	0.18
合計	97.29

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	90,000,000	100.16	90,146,870	100.16	90,146,870	0.509	2025年 5月30日	11.93
2	日本	特殊債券	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	75,000,000	100.05	75,043,850	100.05	75,043,850	0.32	2025年 1月31日	9.93
3	日本	特殊債券	第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	70,000,000	100.05	70,039,900	100.05	70,039,900	0.466	2024年12月27日	9.27
4	日本	特殊債券	第69回政府保証地方公共団体金融機構債券	70,000,000	100.05	70,035,098	100.05	70,035,098	0.414	2025年 2月17日	9.27
5	日本	特殊債券	第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	70,000,000	100.04	70,029,776	100.04	70,029,776	0.466	2024年12月12日	9.27
6	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	70,000,000	99.99	69,998,262	99.99	69,998,262	―	2024年11月20日	9.26
7	日本	特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	60,000,000	100.16	60,099,040	100.16	60,099,040	0.484	2025年 6月13日	7.95
8	日本	特殊債券	第35回政府保証日本政策金融公庫債券	50,000,000	100.07	50,035,685	100.07	50,035,685	0.45	2025年 3月14日	6.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	9.26
特殊債券	64.23
合計	73.49

開示資料

決算

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