有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,268,122,813 | 0.5312 | 2,267,226,838 | 0.5483 | 2,340,211,738 | 98.03 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 4,512,263 | 1.0166 | 4,587,166 | 1.0165 | 4,586,715 | 0.19 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.19 |
| 合計 | 98.22 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 120,000,000 | 100.24 | 120,297,350 | 100.24 | 120,297,350 | 0.9 | 2022年 1月31日 | 27.03 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 109,000,000 | 100.71 | 109,782,505 | 100.71 | 109,782,505 | 0.801 | 2022年 8月31日 | 24.67 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 80,000,000 | 100.32 | 80,259,168 | 100.32 | 80,259,168 | 0.9 | 2022年 2月28日 | 18.03 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.09 | 50,046,600 | 100.09 | 50,046,600 | 1 | 2021年11月30日 | 11.25 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債 | 50,000,000 | 100.03 | 50,018,868 | 100.03 | 50,018,868 | 0.001 | 2022年 5月20日 | 11.24 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 92.22 |
| 合計 | 92.22 |
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