アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

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【提出】: 2022/01/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,268,122,813	0.5312	2,267,226,838	0.5483	2,340,211,738	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	4,512,263	1.0166	4,587,166	1.0165	4,586,715	0.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.22

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	100.24	120,297,350	100.24	120,297,350	0.9	2022年 1月31日	27.03
2	日本	特殊債券	第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	100.71	109,782,505	100.71	109,782,505	0.801	2022年 8月31日	24.67
3	日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	80,000,000	100.32	80,259,168	100.32	80,259,168	0.9	2022年 2月28日	18.03
4	日本	特殊債券	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.09	50,046,600	100.09	50,046,600	1	2021年11月30日	11.25
5	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.03	50,018,868	100.03	50,018,868	0.001	2022年 5月20日	11.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	92.22
合計	92.22

開示資料

決算

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