有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,562,812,097	0.4466	2,037,751,882	0.4411	2,012,656,415	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	2,941,074	1.0201	3,000,189	1.0200	2,999,895	0.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.97

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	280,000,000	100.14	280,402,388	100.14	280,402,388	1.8	2016年11月30日	37.27
2	日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	100,000,000	100.02	100,022,120	100.02	100,022,120	0.1	2017年 1月20日	13.30
3	日本	国債証券	第104回利付国債(5年)	1,800,000	100.07	1,801,386	100.07	1,801,386	0.2	2017年 3月20日	0.24
4	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	900,000	100.13	901,185	100.13	901,185	0.2	2017年 6月20日	0.12
5	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	200,000	100.13	200,266	100.13	200,266	0.3	2017年 3月20日	0.03
6	日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	200,000	100.05	200,118	100.05	200,118	0.3	2016年12月20日	0.03
7	日本	国債証券	第101回利付国債(5年)	200,000	100.05	200,112	100.05	200,112	0.4	2016年12月20日	0.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	0.44
特殊債券	50.57
合計	51.01

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	236,106,189,405	1.8911	446,500,414,784	1.8703	441,589,406,044	97.83

種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	97.83
合計	97.83

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	31,614,323	615.65	19,463,674,098	627.24	19,829,926,030	4.43
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	8,053,270	2,403.61	19,356,984,731	2,406.80	19,382,623,121	4.33
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	6,210,600	2,939.24	18,254,493,629	2,812.16	17,465,200,896	3.90
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	7,135,851	2,232.49	15,930,783,790	2,198.27	15,686,568,566	3.50
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	166,846,000	79.22	13,218,741,411	75.71	12,632,244,352	2.82
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	9,959,500	1,312.11	13,068,019,302	1,192.46	11,876,345,208	2.65
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,209	121,420.50	11,560,324,385	119,682.00	11,394,803,538	2.54
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	保険	24,367,650	436.94	10,647,422,736	440.13	10,724,999,587	2.39
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	170,420,075	67.05	11,428,233,894	62.59	10,667,887,687	2.38
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	8,172,000	1,341.86	10,965,679,920	1,285.75	10,507,165,344	2.35
中華人民共和国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	209,904,000	48.67	10,216,447,488	46.50	9,762,383,155	2.18
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	4,394,217	2,233.29	9,813,584,613	2,221.35	9,761,124,253	2.18
ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産	12,421,500	767.26	9,530,520,090	753.06	9,354,184,476	2.09
シンガポール	株式	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	運輸	183,723,200	45.61	8,380,368,416	46.13	8,476,694,490	1.89
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	4,512,022	1,818.63	8,205,705,338	1,828.97	8,252,389,876	1.84
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	2,058,050	3,724.04	7,664,281,102	3,989.40	8,210,384,670	1.83
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	9,809,829	775.20	7,604,644,186	803.06	7,877,911,687	1.76
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,353,482	1,157.51	7,354,248,811	1,122.11	7,129,362,868	1.59
台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,554,000	938.38	7,088,560,290	920.18	6,951,039,720	1.55
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	23,270,400	305.00	7,097,599,987	293.70	6,834,725,914	1.53
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	8,145,500	878.80	7,158,265,400	836.21	6,811,364,846	1.52
バミューダ	株式	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	運輸	63,592,690	110.18	7,006,965,361	106.26	6,757,817,107	1.51
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	銀行	146,660,500	44.20	6,482,394,100	44.20	6,482,394,100	1.45
タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	素材	36,074,800	177.15	6,390,921,381	179.40	6,471,819,120	1.44
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	113,790,837	56.39	6,417,172,405	56.76	6,459,507,549	1.44
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	15,979,000	374.03	5,976,625,370	395.54	6,320,413,555	1.41
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	6,236,000	1,010.62	6,302,226,320	984.25	6,137,820,416	1.37
インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	11,998,979	504.36	6,051,835,045	510.87	6,130,014,393	1.37
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	7,751,000	817.57	6,336,985,070	786.12	6,093,254,875	1.36
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	287,075	20,358.74	5,844,488,156	20,541.74	5,897,022,881	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.01
		素材	7.82
		資本財	3.87
		運輸	5.25
		自動車・自動車部品	0.88
		耐久消費財・アパレル	0.58
		消費者サービス	1.38
		メディア	0.09
		食品・生活必需品小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	0.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.49
		銀行	25.83
		各種金融	1.27
		保険	4.15
		不動産	4.47
		ソフトウェア・サービス	4.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.21
		電気通信サービス	9.34
		公益事業	3.42
		半導体・半導体製造装置	7.20
投資証券	-	-	1.06
合計			98.33