有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,150,364,325 | 0.542 | 2,249,497,464 | 0.5554 | 2,305,112,346 | 96.16 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 2,941,074 | 1.0194 | 2,998,130 | 1.0194 | 2,998,130 | 0.13 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合計 | 96.29 |
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