有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年2月12日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当期 (平成26年2月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| コール・ローン | 30,787,082 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 788,566,870 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 39,140,148 | |||||||||
| 未収配当金 | 14,610,420 | |||||||||
| 流動資産合計 | 873,104,520 | |||||||||
| 資産合計 | 873,104,520 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8,665,570 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 17,182,658 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 21,438 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 928,947 | |||||||||
| その他未払費用 | 313,548 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,112,161 | |||||||||
| 負債合計 | 27,112,161 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 954,592,150 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,599,791 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,188,928 | |||||||||
| 元本等合計 | 845,992,359 | |||||||||
| 純資産合計 | 845,992,359 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 873,104,520 | |||||||||
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