有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月13日-平成27年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年2月12日現在) | 当期 (平成27年8月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 50,897,076 | 37,302,532 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,063,491,660 | 909,649,600 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 50,148,077 | 50,153,091 | |||||||||
| 未収配当金 | 30,800,000 | 32,000,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,195,336,813 | 1,029,105,223 | |||||||||
| 資産合計 | 1,195,336,813 | 1,029,105,223 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 28,962,694 | 29,374,893 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,778,119 | 6,653,293 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 31,586 | 26,279 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,368,735 | 1,138,714 | |||||||||
| その他未払費用 | 206,460 | 221,624 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,347,594 | 37,414,803 | |||||||||
| 負債合計 | 32,347,594 | 37,414,803 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,609,038,609 | 1,631,938,505 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △446,049,390 | △640,248,085 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 8,525,632 | 8,767,600 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,162,989,219 | 991,690,420 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,162,989,219 | 991,690,420 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,195,336,813 | 1,029,105,223 | |||||||||
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