有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年2月12日現在) | 当期 (平成28年8月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 80,291,208 | 49,087,130 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 648,478,080 | 621,776,160 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 35,153,090 | 20,145,032 | |||||||||
| 未収配当金 | 46,080,000 | 33,840,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 810,002,378 | 724,848,322 | |||||||||
| 資産合計 | 810,002,378 | 724,848,322 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 23,115,591 | 14,321,091 | |||||||||
| 未払解約金 | 632,130 | 729,725 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 21,795 | 21,127 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 944,292 | 915,458 | |||||||||
| その他未払費用 | 236,313 | 245,849 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,950,121 | 16,233,250 | |||||||||
| 負債合計 | 24,950,121 | 16,233,250 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,926,299,259 | 2,045,870,225 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,141,247,002 | △1,337,255,153 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 29,169,963 | 134,585,372 | |||||||||
| 元本等合計 | 785,052,257 | 708,615,072 | |||||||||
| 純資産合計 | 785,052,257 | 708,615,072 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 810,002,378 | 724,848,322 | |||||||||
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