有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (2019年2月12日現在) | 当期 (2019年8月13日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 6,895,932 | 8,047,851 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 272,869,440 | 211,892,100 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,620,982 | 3,618,804 | |||||||||
| 未収配当金 | 3,720,000 | 3,450,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 287,106,354 | 227,008,755 | |||||||||
| 資産合計 | 287,106,354 | 227,008,755 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 2,767,720 | 2,555,924 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 552,111 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,086 | 7,068 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 350,278 | 306,266 | |||||||||
| その他未払費用 | 224,489 | 220,434 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,350,573 | 3,641,803 | |||||||||
| 負債合計 | 3,350,573 | 3,641,803 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,383,860,199 | 1,277,962,217 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,100,104,418 | △1,054,595,265 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 37,128,521 | 36,193,195 | |||||||||
| 元本等合計 | 283,755,781 | 223,366,952 | |||||||||
| 純資産合計 | 283,755,781 | 223,366,952 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 287,106,354 | 227,008,755 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
