有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年2月13日現在) | 当期 (平成29年8月14日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 24,240,074 | 27,030,099 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 529,391,720 | 512,169,000 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,136,959 | 10,131,888 | |||||||||
| 未収入金 | - | 14,213,528 | |||||||||
| 未収配当金 | 21,450,000 | 10,500,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 585,218,753 | 574,044,515 | |||||||||
| 資産合計 | 585,218,753 | 574,044,515 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 11,819,844 | 12,524,999 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,445,314 | 2,408,296 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 16,826 | 17,369 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 729,152 | 752,640 | |||||||||
| その他未払費用 | 247,468 | 169,674 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,258,604 | 15,872,978 | |||||||||
| 負債合計 | 14,258,604 | 15,872,978 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,688,549,205 | 1,789,285,673 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,117,589,056 | △1,231,114,136 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 175,297,667 | 142,856,141 | |||||||||
| 元本等合計 | 570,960,149 | 558,171,537 | |||||||||
| 純資産合計 | 570,960,149 | 558,171,537 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 585,218,753 | 574,044,515 | |||||||||
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