有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成30年8月13日現在) | 当期 (平成31年2月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 74,495,841 | 6,895,932 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 387,483,180 | 272,869,440 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,123,248 | 3,620,982 | |||||||||
| 未収配当金 | 4,410,000 | 3,720,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 471,512,269 | 287,106,354 | |||||||||
| 資産合計 | 471,512,269 | 287,106,354 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,863,360 | 2,767,720 | |||||||||
| 未払解約金 | 921,801 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 12,284 | 8,086 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 532,330 | 350,278 | |||||||||
| その他未払費用 | 235,151 | 224,489 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,564,926 | 3,350,573 | |||||||||
| 負債合計 | 5,564,926 | 3,350,573 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,931,680,283 | 1,383,860,199 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,465,732,940 | △1,100,104,418 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 51,133,292 | 37,128,521 | |||||||||
| 元本等合計 | 465,947,343 | 283,755,781 | |||||||||
| 純資産合計 | 465,947,343 | 283,755,781 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 471,512,269 | 287,106,354 | |||||||||
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