有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月12日-平成28年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年8月11日現在) | 当期 (平成28年2月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 80,291,208 | |||||||||
| コール・ローン | 37,302,532 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 909,649,600 | 648,478,080 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 50,153,091 | 35,153,090 | |||||||||
| 未収配当金 | 32,000,000 | 46,080,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,029,105,223 | 810,002,378 | |||||||||
| 資産合計 | 1,029,105,223 | 810,002,378 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 29,374,893 | 23,115,591 | |||||||||
| 未払解約金 | 6,653,293 | 632,130 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 26,279 | 21,795 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,138,714 | 944,292 | |||||||||
| その他未払費用 | 221,624 | 236,313 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,414,803 | 24,950,121 | |||||||||
| 負債合計 | 37,414,803 | 24,950,121 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,631,938,505 | 1,926,299,259 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △640,248,085 | △1,141,247,002 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 8,767,600 | 29,169,963 | |||||||||
| 元本等合計 | 991,690,420 | 785,052,257 | |||||||||
| 純資産合計 | 991,690,420 | 785,052,257 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,029,105,223 | 810,002,378 | |||||||||
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