有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年8月14日現在) | 当期 (平成30年2月13日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 27,030,099 | 30,890,546 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 512,169,000 | 451,263,200 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,131,888 | 10,126,817 | |||||||||
| 未収入金 | 14,213,528 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 10,500,000 | 10,150,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 574,044,515 | 502,430,563 | |||||||||
| 資産合計 | 574,044,515 | 502,430,563 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 12,524,999 | 9,586,153 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,408,296 | 687,861 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 17,369 | 15,549 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 752,640 | 673,823 | |||||||||
| その他未払費用 | 169,674 | 236,106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,872,978 | 11,199,492 | |||||||||
| 負債合計 | 15,872,978 | 11,199,492 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,789,285,673 | 1,742,937,009 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,231,114,136 | △1,251,705,938 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 142,856,141 | 84,537,354 | |||||||||
| 元本等合計 | 558,171,537 | 491,231,071 | |||||||||
| 純資産合計 | 558,171,537 | 491,231,071 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 574,044,515 | 502,430,563 | |||||||||
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