有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成30年2月13日現在) | 当期 (平成30年8月13日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 30,890,546 | 74,495,841 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 451,263,200 | 387,483,180 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,126,817 | 5,123,248 | |||||||||
| 未収配当金 | 10,150,000 | 4,410,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 502,430,563 | 471,512,269 | |||||||||
| 資産合計 | 502,430,563 | 471,512,269 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 9,586,153 | 3,863,360 | |||||||||
| 未払解約金 | 687,861 | 921,801 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 15,549 | 12,284 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 673,823 | 532,330 | |||||||||
| その他未払費用 | 236,106 | 235,151 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,199,492 | 5,564,926 | |||||||||
| 負債合計 | 11,199,492 | 5,564,926 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,742,937,009 | 1,931,680,283 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,251,705,938 | △1,465,732,940 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 84,537,354 | 51,133,292 | |||||||||
| 元本等合計 | 491,231,071 | 465,947,343 | |||||||||
| 純資産合計 | 491,231,071 | 465,947,343 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 502,430,563 | 471,512,269 | |||||||||
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