有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月12日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年8月11日現在) | 当期 (平成27年2月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 71,909,452 | 50,897,076 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,135,680,480 | 1,063,491,660 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 52,145,064 | 50,148,077 | |||||||||
| 未収配当金 | 28,800,000 | 30,800,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,288,534,996 | 1,195,336,813 | |||||||||
| 資産合計 | 1,288,534,996 | 1,195,336,813 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 40,555,300 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 26,847,772 | 28,962,694 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,536,720 | 1,778,119 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 33,290 | 31,586 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,442,594 | 1,368,735 | |||||||||
| その他未払費用 | 693,701 | 206,460 | |||||||||
| 流動負債合計 | 73,109,377 | 32,347,594 | |||||||||
| 負債合計 | 73,109,377 | 32,347,594 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,491,542,921 | 1,609,038,609 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,117,302 | △446,049,390 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 8,278,606 | 8,525,632 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,215,425,619 | 1,162,989,219 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,215,425,619 | 1,162,989,219 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,288,534,996 | 1,195,336,813 | |||||||||
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