有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (2019年8月13日現在) | 当期 (2020年2月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 8,047,851 | 5,500,649 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 211,892,100 | 197,326,920 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,618,804 | 3,616,989 | |||||||||
| 未収配当金 | 3,450,000 | 3,330,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 227,008,755 | 209,774,558 | |||||||||
| 資産合計 | 227,008,755 | 209,774,558 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 2,555,924 | 2,395,043 | |||||||||
| 未払解約金 | 552,111 | 1,147,617 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,068 | 5,637 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 306,266 | 244,119 | |||||||||
| その他未払費用 | 220,434 | 208,920 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,641,803 | 4,001,336 | |||||||||
| 負債合計 | 3,641,803 | 4,001,336 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,277,962,217 | 1,197,521,688 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,054,595,265 | △991,748,466 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 36,193,195 | 14,520,232 | |||||||||
| 元本等合計 | 223,366,952 | 205,773,222 | |||||||||
| 純資産合計 | 223,366,952 | 205,773,222 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 227,008,755 | 209,774,558 | |||||||||
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