訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年1月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 46,362,464 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,629,867,960 | |||
| 投資証券 | 16,825,910 | |||
| 未収配当金 | 34,738,978 | |||
| 未収利息 | 82 | |||
| 流動資産合計 | 1,727,795,394 | |||
| 資産合計 | 1,727,795,394 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 18,944,441 | |||
| 未払解約金 | 4,956,201 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,620,408 | |||
| その他未払費用 | 119,084 | |||
| 流動負債合計 | 26,759,246 | |||
| 負債合計 | 26,759,246 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,735,748,740 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,712,592 | |||
| (分配準備積立金) | 67,309,846 | |||
| 元本等合計 | 1,701,036,148 | |||
| 純資産合計 | 1,701,036,148 | |||
| 負債純資産合計 | 1,727,795,394 | |||
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