有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成29年1月10日現在] | 第5期 [平成30年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 207,349,536 | 170,063,774 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,168,041,947 | 5,527,996,615 | |||
| 投資証券 | 41,443,192 | 54,535,433 | |||
| 流動資産合計 | 4,416,834,675 | 5,752,595,822 | |||
| 資産合計 | 4,416,834,675 | 5,752,595,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 40,000,000 | 310,000 | |||
| 未払解約金 | 94,963,726 | 40,441,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,216,932 | 1,338,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,772,383 | 29,456,941 | |||
| 未払利息 | 568 | 465 | |||
| その他未払費用 | 966,092 | 1,061,470 | |||
| 流動負債合計 | 163,919,701 | 72,609,095 | |||
| 負債合計 | 163,919,701 | 72,609,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,539,576,059 | 4,836,151,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △286,661,085 | 843,835,395 | |||
| (分配準備積立金) | 1,664,168,497 | 1,551,774,710 | |||
| 元本等合計 | 4,252,914,974 | 5,679,986,727 | |||
| 純資産合計 | 4,252,914,974 | 5,679,986,727 | |||
| 負債純資産合計 | 4,416,834,675 | 5,752,595,822 | |||
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