有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年1月10日現在] | 第2期 [平成27年1月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,362,464 | 191,821,199 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,629,867,960 | 6,885,541,974 | |||
| 投資証券 | 16,825,910 | 68,452,363 | |||
| 未収配当金 | 34,738,978 | 179,780,932 | |||
| 未収利息 | 82 | 315 | |||
| 流動資産合計 | 1,727,795,394 | 7,325,596,783 | |||
| 資産合計 | 1,727,795,394 | 7,325,596,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,944,441 | 10,000,000 | |||
| 未払解約金 | 4,956,201 | 7,270,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,112 | 1,505,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,620,408 | 33,116,583 | |||
| その他未払費用 | 119,084 | 1,427,177 | |||
| 流動負債合計 | 26,759,246 | 53,320,024 | |||
| 負債合計 | 26,759,246 | 53,320,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,735,748,740 | 6,892,409,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,712,592 | 379,867,007 | |||
| (分配準備積立金) | 67,309,846 | 1,023,203,425 | |||
| 元本等合計 | 1,701,036,148 | 7,272,276,759 | |||
| 純資産合計 | 1,701,036,148 | 7,272,276,759 | |||
| 負債純資産合計 | 1,727,795,394 | 7,325,596,783 | |||
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