有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成27年1月13日現在] | 第3期 [平成28年1月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 191,821,199 | 105,152,859 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,885,541,974 | 4,287,588,618 | |||
| 投資証券 | 68,452,363 | 47,358,921 | |||
| 未収配当金 | 179,780,932 | - | |||
| 未収利息 | 315 | 28 | |||
| 流動資産合計 | 7,325,596,783 | 4,440,100,426 | |||
| 資産合計 | 7,325,596,783 | 4,440,100,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| 未払解約金 | 7,270,964 | 27,270,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,505,300 | 1,502,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,116,583 | 33,060,697 | |||
| その他未払費用 | 1,427,177 | 1,038,152 | |||
| 流動負債合計 | 53,320,024 | 72,872,366 | |||
| 負債合計 | 53,320,024 | 72,872,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,892,409,752 | 5,492,132,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,867,007 | △1,124,904,010 | |||
| (分配準備積立金) | 1,023,203,425 | 1,799,849,236 | |||
| 元本等合計 | 7,272,276,759 | 4,367,228,060 | |||
| 純資産合計 | 7,272,276,759 | 4,367,228,060 | |||
| 負債純資産合計 | 7,325,596,783 | 4,440,100,426 | |||
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