有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2020年 1月10日現在] | 第8期 [2021年 1月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,228,974 | - | |||
| コール・ローン | 62,282,237 | 60,904,922 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,169,897,933 | 4,031,169,263 | |||
| 投資証券 | 31,603,639 | 27,387,183 | |||
| 未収入金 | 11,830,000 | 7,860,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,287,842,783 | 4,127,321,368 | |||
| 資産合計 | 3,287,842,783 | 4,127,321,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,900,000 | - | |||
| 未払解約金 | 21,017,402 | 12,684,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 951,944 | 967,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,942,681 | 21,290,026 | |||
| 未払利息 | 170 | 166 | |||
| その他未払費用 | 938,550 | 955,041 | |||
| 流動負債合計 | 70,750,747 | 35,897,337 | |||
| 負債合計 | 70,750,747 | 35,897,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,703,213,977 | 3,300,257,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 513,878,059 | 791,166,055 | |||
| (分配準備積立金) | 1,098,580,161 | 1,016,185,946 | |||
| 元本等合計 | 3,217,092,036 | 4,091,424,031 | |||
| 純資産合計 | 3,217,092,036 | 4,091,424,031 | |||
| 負債純資産合計 | 3,287,842,783 | 4,127,321,368 | |||
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