有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成28年1月12日現在] | 第4期 [平成29年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,152,859 | 207,349,536 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,287,588,618 | 4,168,041,947 | |||
| 投資証券 | 47,358,921 | 41,443,192 | |||
| 未収利息 | 28 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,440,100,426 | 4,416,834,675 | |||
| 資産合計 | 4,440,100,426 | 4,416,834,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 10,000,000 | 40,000,000 | |||
| 未払解約金 | 27,270,750 | 94,963,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,502,767 | 1,216,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,060,697 | 26,772,383 | |||
| 未払利息 | - | 568 | |||
| その他未払費用 | 1,038,152 | 966,092 | |||
| 流動負債合計 | 72,872,366 | 163,919,701 | |||
| 負債合計 | 72,872,366 | 163,919,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,492,132,070 | 4,539,576,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,124,904,010 | △286,661,085 | |||
| (分配準備積立金) | 1,799,849,236 | 1,664,168,497 | |||
| 元本等合計 | 4,367,228,060 | 4,252,914,974 | |||
| 純資産合計 | 4,367,228,060 | 4,252,914,974 | |||
| 負債純資産合計 | 4,440,100,426 | 4,416,834,675 | |||
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