有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2023年 1月10日現在] | 第11期 [2024年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,924,712 | 84,156,717 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,326,322,108 | 3,935,332,846 | |||
| 投資証券 | 33,512,336 | 38,351,778 | |||
| 未収入金 | 1,790,003 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,413,549,159 | 4,057,841,341 | |||
| 資産合計 | 3,413,549,159 | 4,057,841,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,350,000 | 32,040,000 | |||
| 未払解約金 | 600,788 | 2,363,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 921,367 | 1,057,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,269,854 | 23,257,825 | |||
| 未払利息 | 142 | 230 | |||
| その他未払費用 | 921,970 | 1,058,375 | |||
| 流動負債合計 | 37,064,121 | 59,777,111 | |||
| 負債合計 | 37,064,121 | 59,777,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,426,568,390 | 2,375,095,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 949,916,648 | 1,622,968,289 | |||
| (分配準備積立金) | 904,949,048 | 1,135,163,915 | |||
| 元本等合計 | 3,376,485,038 | 3,998,064,230 | |||
| 純資産合計 | 3,376,485,038 | 3,998,064,230 | |||
| 負債純資産合計 | 3,413,549,159 | 4,057,841,341 | |||
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