有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/11-2025/01/10)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2024年 1月10日現在] | 第12期 [2025年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,156,717 | 113,848,316 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,935,332,846 | 5,742,005,460 | |||
| 投資証券 | 38,351,778 | 49,008,246 | |||
| 未収利息 | - | 343 | |||
| 流動資産合計 | 4,057,841,341 | 5,904,862,365 | |||
| 資産合計 | 4,057,841,341 | 5,904,862,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 32,040,000 | 27,810,000 | |||
| 未払解約金 | 2,363,505 | 9,322,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,057,176 | 1,474,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,257,825 | 32,443,416 | |||
| 未払利息 | 230 | - | |||
| その他未払費用 | 1,058,375 | 579,254 | |||
| 流動負債合計 | 59,777,111 | 71,630,009 | |||
| 負債合計 | 59,777,111 | 71,630,009 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,375,095,941 | 2,834,324,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,622,968,289 | 2,998,907,938 | |||
| (分配準備積立金) | 1,135,163,915 | 1,807,217,476 | |||
| 元本等合計 | 3,998,064,230 | 5,833,232,356 | |||
| 純資産合計 | 3,998,064,230 | 5,833,232,356 | |||
| 負債純資産合計 | 4,057,841,341 | 5,904,862,365 | |||
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