有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2021年 1月12日現在] | 第9期 [2022年 1月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,904,922 | 58,324,543 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,031,169,263 | 3,561,803,321 | |||
| 投資証券 | 27,387,183 | 35,958,770 | |||
| 未収入金 | 7,860,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,127,321,368 | 3,656,086,634 | |||
| 資産合計 | 4,127,321,368 | 3,656,086,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,684,373 | 18,372,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 967,731 | 988,230 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,290,026 | 21,741,064 | |||
| 未払利息 | 166 | 159 | |||
| その他未払費用 | 955,041 | 767,735 | |||
| 流動負債合計 | 35,897,337 | 41,870,095 | |||
| 負債合計 | 35,897,337 | 41,870,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,300,257,976 | 2,503,681,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791,166,055 | 1,110,535,400 | |||
| (分配準備積立金) | 1,016,185,946 | 875,479,724 | |||
| 元本等合計 | 4,091,424,031 | 3,614,216,539 | |||
| 純資産合計 | 4,091,424,031 | 3,614,216,539 | |||
| 負債純資産合計 | 4,127,321,368 | 3,656,086,634 | |||
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