有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/11-2026/01/13)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2025年 1月10日現在] | 第13期 [2026年 1月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 113,848,316 | 174,128,563 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,742,005,460 | 8,556,492,997 | |||
| 投資証券 | 49,008,246 | 77,156,063 | |||
| 未収利息 | 343 | 2,862 | |||
| 流動資産合計 | 5,904,862,365 | 8,807,780,485 | |||
| 資産合計 | 5,904,862,365 | 8,807,780,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,810,000 | 24,290,000 | |||
| 未払解約金 | 9,322,631 | 13,050,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,474,708 | 1,751,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,443,416 | 38,538,268 | |||
| その他未払費用 | 579,254 | 1,230,311 | |||
| 流動負債合計 | 71,630,009 | 78,860,865 | |||
| 負債合計 | 71,630,009 | 78,860,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,834,324,418 | 3,208,996,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,998,907,938 | 5,519,922,632 | |||
| (分配準備積立金) | 1,807,217,476 | 2,688,648,954 | |||
| 元本等合計 | 5,833,232,356 | 8,728,919,620 | |||
| 純資産合計 | 5,833,232,356 | 8,728,919,620 | |||
| 負債純資産合計 | 5,904,862,365 | 8,807,780,485 | |||
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