有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2019年1月10日現在] | 第7期 [2020年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,228,974 | |||
| コール・ローン | 87,004,872 | 62,282,237 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,674,367,720 | 3,169,897,933 | |||
| 投資証券 | 36,568,072 | 31,603,639 | |||
| 未収入金 | 4,650,002 | 11,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,802,590,666 | 3,287,842,783 | |||
| 資産合計 | 3,802,590,666 | 3,287,842,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 37,970,000 | 26,900,000 | |||
| 未払解約金 | 8,253,000 | 21,017,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,135,247 | 951,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,975,373 | 20,942,681 | |||
| 未払利息 | 250 | 170 | |||
| その他未払費用 | 1,122,288 | 938,550 | |||
| 流動負債合計 | 73,456,158 | 70,750,747 | |||
| 負債合計 | 73,456,158 | 70,750,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,849,216,404 | 2,703,213,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,081,896 | 513,878,059 | |||
| (分配準備積立金) | 1,419,985,278 | 1,098,580,161 | |||
| 元本等合計 | 3,729,134,508 | 3,217,092,036 | |||
| 純資産合計 | 3,729,134,508 | 3,217,092,036 | |||
| 負債純資産合計 | 3,802,590,666 | 3,287,842,783 | |||
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