有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2018年1月10日現在] | 第6期 [2019年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,063,774 | 87,004,872 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,527,996,615 | 3,674,367,720 | |||
| 投資証券 | 54,535,433 | 36,568,072 | |||
| 未収入金 | - | 4,650,002 | |||
| 流動資産合計 | 5,752,595,822 | 3,802,590,666 | |||
| 資産合計 | 5,752,595,822 | 3,802,590,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 310,000 | 37,970,000 | |||
| 未払解約金 | 40,441,269 | 8,253,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,338,950 | 1,135,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,456,941 | 24,975,373 | |||
| 未払利息 | 465 | 250 | |||
| その他未払費用 | 1,061,470 | 1,122,288 | |||
| 流動負債合計 | 72,609,095 | 73,456,158 | |||
| 負債合計 | 72,609,095 | 73,456,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,836,151,332 | 3,849,216,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,835,395 | △120,081,896 | |||
| (分配準備積立金) | 1,551,774,710 | 1,419,985,278 | |||
| 元本等合計 | 5,679,986,727 | 3,729,134,508 | |||
| 純資産合計 | 5,679,986,727 | 3,729,134,508 | |||
| 負債純資産合計 | 5,752,595,822 | 3,802,590,666 | |||
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