有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成25年11月20日現在) | 第2特定期間 (平成26年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 108,029 | 111,342 | |
| 親投資信託受益証券 | 152,287,247 | 162,397,635 | |
| 未収入金 | 22,626 | 24,536 | |
| 流動資産合計 | 152,417,902 | 162,533,513 | |
| 資産合計 | 152,417,902 | 162,533,513 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,294 | 5,515 | |
| 未払委託者報酬 | 125,870 | 131,124 | |
| その他未払費用 | 3,959 | 4,126 | |
| 流動負債合計 | 135,123 | 140,765 | |
| 負債合計 | 135,123 | 140,765 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,282,779 | 12,392,748 | |
| 純資産合計 | 152,282,779 | 162,392,748 | |
| 負債純資産合計 | 152,417,902 | 162,533,513 |
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